看涨交易者通过这种聪明的策略投低风险的以太

以太(ETH)在整个2021年一直创出新低,目前的趋势表明1,800美元可能是4月的最低点。Visa发起试行以太坊网络以美元硬币(USDC)结算交易的试点之后,即使是不依赖技术的交易者和投资者也变得乐观

以太币在Coinbase的美元价格。资料来源:TradingView

鉴于以太币的价格看起来已经准备好追求新的年度高点,所以桌上有一些投资选择。购买和持有是一种极好的策略,也是高达2倍的杠杆多头头寸。问题在于下行,因为使用期货合约的20%波动将导致40%的损失。更不用说额外的杠杆空间不大,因为它需要大量的前期准备。

另一方面,期权策略为具有固定范围目标的交易者提供了绝佳的机会。例如,对于那些希望在30天之内将价格温和上涨15%的人,“ Iron Condor”策略提供了12%的收益,而所需的前期资金却很少。无论资产的表现如何,此策略还将下行空间限制为10%。

这种看涨策略包括购买10个以太币价值1,600美元的看跌期权,同时卖出等额的2,240美元看涨期权。为了完成交易,买方将卖出7.5份价值2,080美元的看跌期权的Ether,并通过购买8张2,880美元看涨期权的以太合约来平衡。

与永续期货(反向掉期)不同,期权具有设定的到期日,因此预期结果必须在定义的期间内发生。

下面的以太(ETH)日历选项指的是4月30日到期,但是该策略也可以在比特币(BTC上使用,或在不同的时间范围内应用。

衍生产品交易所使用以太币对这些合约进行定价,这意味着显示的损益是根据到期日的以太币分数计算的。

损益估算。来源:Derbit头寸生成器

考虑到以太币目前的交易价格为1,810美元,介于1,790美元和2,545美元之间的任何结果(增长40.6%)都会产生净收益。例如,价格上涨15%至2,080美元,将产生1.2 ETH的净收益,即2,500美元。

同时,该策略的最大损失为1.04 ETH,如果4月30日的价格低于1600美元(下跌12%)或高于2545美元,就会发生这种情况。

Iron Condor策略的吸引力在于潜在的1.2 ETH收益,而到期时的损失限制在1600美元以下。

总体而言,由于缺点有限,与杠杆期货交易相比,这种保守的策略产生的风险回报要好得多。前期成本(存款)为1.04 ETH,这也反映了最大的潜在损失。

这里表达的观点和观点仅是作者的观点,不一定反映Cointelegraph的观点。每一项投资和交易动作都涉及风险。做出决定时,您应该进行自己的研究。

文章标签: 以太坊


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